工作总结

发表时间：2026-04-14

【荐阅】2026年财务试用期工作总结。

三个月前接手这个项目财务，我给自己定的目标就一个：别再让前一个人留下的坑继续塌。现在回头看，账清了、规矩立了、表顺了，但有几件事做得还是不够狠。

先说说那笔跟宏达建材的38万对不上账的事。账面38万，对方只认30万，差8万。没人说得清原因。我当时把过去六个月的入库单、发票、付款回单全部搬到桌上，一张一张捋。两个整天，眼睛盯出重影，最后查到原因：两批货因质量问题退了，退库单压在采购员抽屉里没传财务，发票照开，账照记，实际不该付。发现的那一刻，我真是又气又笑——一个退库单流转的小缺口，能捅出8万的窟窿。后来我做了个规定：所有退货，必须附项目经理签字的退库单复印件，原件第一时间交财务，否则采购部的月度结算单我不签字。采购经理一开始嫌麻烦，说“以前没这么严”，我直接回他：“以前出了8万差，你兜？”他闭嘴了。之后两个月，零偏差。

再说报销。工地上报销那叫一个乱。有个工长拿来一张住宿发票5980元，事由写“项目部招待”。谁招待住5980的酒店？我退回。他不服，说“以前都这么报”。我没让步，拉着他和项目经理开了个十分钟短会，重新定了规矩：单笔2000元以上招待费，必须事先书面批准，紧急情况先打电话确认，事后补签。同时我做了个“报销单填写模板”，墙上贴一张，群里发一份。有个老工长一开始嗤之以鼻，后来填了几次跟我说：“你这模板确实省事，不用猜该填什么了。”我把他这句话截屏发群里，算是活广告。退回率从第一周的40%降到第三周的不到10%。剩下的10%主要是啥？发票开错抬头、金额大小写不一致——这些只能反复提醒，急不来。

最提心吊胆的是那次租赁公司断供。供应商“建安租赁”突然说我们欠22万，不付款就不发钢管。我们账上只挂12万。对方财务在电话里直接骂我们赖账。我当天晚上没走，把租赁合同和所有签收单翻出来，发现他们把退场后多用的两周也按整月算了，而现场签收单只确认了实际天数。第二天一早，我抱着合同和签收单跑到对方公司，拍在他们桌上，指着条款说：“合同第七条写明了按实际使用天数算，你看清楚。”对方财务愣了十几秒，然后开始翻自己的底稿。最后确认应付14.5万，比他们报的少了7.5万。我当天走加急付款，第二天钱到账，第三天钢管进场。这件事之后，我主动跟所有主要供应商加了微信，每月10号前固定发对账函，不等他们来催，我们主动确认。现在供应商见了我会说“你们财务现在挺较真”，我当夸我听。

成本跟踪表这块，我接手时Excel科目乱得一塌糊涂，机械费和材料费经常串户。比如挖机台班费，有时候进机械费，有时候进措施费，完全看录入的人心情。我用一周时间重新梳理科目，按公司《施工成本核算办法》做了个带下拉菜单和校验公式的表。第一版出来，工区反馈说下拉菜单太长，找个“挖机费”要翻半天。第二版我按使用频率重新排序，最常用的放最前面。第三版加了快捷键说明。两个月迭代了四个小版本。同时规定各工区每周五下班前必须报送本周成本明细，过时不候。第一周三个工区只报了俩。我没催，周一直接把缺失工区标“未报”，抄送项目经理。第二周开始全部按时报。现在这个表月底对账误差从原来的动不动十几万降到了几千块，怎么定义这个“准确率”？我每个月随机抽一周的原始单据，逐笔跟表里数据对，吻合度98%以上。

还有一个事没解决好：零星采购的发票。现场经常拿收据代替专票，进项税没法抵扣。我现在的做法是每笔都退回，要求换开正规发票。有个工长急了眼，说“供应商就开不了专票，你让我怎么办？”我也没办法，只能跟他说：“那你别买这家的。”后来跟项目经理商量，准备试一个“无票采购备用金”制度，但涉及资金占用和税务风险，还在等公司意见。目前只能硬扛着。

回头想这三个月，清理了38万那笔烂账，搞定了租赁断供的危机，把报销规矩立住了，成本表也从一锅粥变成了能看的工具。但我也知道自己问题：催起数来语气太硬，有两次把资料员小姑娘说哭了。项目经理私下跟我说“你专业没得挑，但说话能不能别跟审犯人似的”。这话我记住了。

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